Wie Banken mit Forex handeln
Die Mehrheit der Forex-Händler sind Sie und ich; Einzelhändler. Wir machen über 90% aller Händler aus. Die restlichen 10% (oder weniger) sind Smart Money Trader wie Banken.
Smart Money Trader erzielen die größten und beständigsten Gewinne zwischen diesen beiden Kategorien von Händlern. Sie sind in 90% der Fälle rentabel. Aber Einzelhändler verlieren in über 90% der Fälle Geld.
Sie fragen sich vielleicht, wie Banken so viel Geld verdienen und viele Einzelhändler so viel Geld verlieren. Die Antwort liegt darin, wie die Banken mit Forex handeln. Und zu wissen, wie man Forex wie die Banken handelt, kann Ihre Chancen erhöhen, mit Forex profitabel zu sein.
Aber zuerst, was genau sind ist Smart Money?
Smart Money: Wer sind sie?
Smart Money Trader sind die Leute, die die Forex-Trends vorantreiben. Sie sind die Market Maker. Sie haben normalerweise viel Geld zum Handeln und ihr Handelsvolumen reicht aus, um signifikante Änderungen an Live-Trends vorzunehmen. Beispiele für Smart Money Trader sind:
- Großbanken wie JPMorgan Chase und Citibank.
- Zentralbanken.
- Hedgefonds.
- Große Institutionen wie großen Versicherungsgesellschaften und globale Unternehmen.
Jetzt, da Sie wissen, wer die Smart Money Trader sind, möchten Sie wissen, wie sie sich von Ihnen unterscheiden.
Erstens haben Smart Money viel mehr Geld zum Handeln als Sie. Ich spreche nicht von Tausenden oder Hunderttausenden. Intelligente Gelder handeln mit Dutzenden und Hunderten von Millionen. Und das schiere Volumen ihrer Trades gibt ihnen die Kraft, den Markt voranzutreiben.
Zweitens handeln sie nicht in kleinen Zeiträumen. Smart Money handeln täglich, wöchentlich oder sogar monatlich. Trader, die in kleinen Zeiträumen handeln, versuchen normalerweise, in kurzer Zeit in den Markt einzusteigen und aus ihm auszusteigen. Aber Smart Money ist normalerweise schon lange auf dem Markt.
Die Handelsstrategie der Banken
Banken profitieren ständig vom Handel mit Forex. Wie denken Sie, machen sie das? Sie haben viele Strategien und Algorithmen, auf die sie angewiesen sind, um ihre Trades zu machen. Aber von all diesen Strategien gibt es eine, die sehr verbreitet ist. Es teilt sich in diese drei Phasen auf.
Phase 1: Akkumulation
Das ist der erste Schritt in der Bankhandelsstrategie. Banken überspringen diesen Schritt niemals, da er als Vorläufer für die beiden anderen Schritte dient.
Banken handeln nicht nur ihr gesamtes Geld auf einmal, wenn sie einen Handel abschließen möchten, der zu scharfen Spikes in Richtung ihrer Position führen würde. Denken Sie daran, dass sie viel Geld zum Handeln haben. Jeder müsste nur sitzen und warten, bis die Banken Geschäfte getätigt haben, bevor sie die Geschäfte der Banken nachahmen, wenn dies der Fall wäre. Dies würde jedoch langfristig zu Problemen führen.
Was Banken tun, ist, Handelseinträge von Long- oder Short-Orders in kurzer Zeit zu akkumulieren. Mit anderen Worten, Banken tätigen kleine Käufe oder Verkäufe, je nachdem, wie sich der Markt entwickeln soll.
Angenommen, die Banken wollten den Marktaufwärtstrend vorantreiben. Sie nehmen viele lange Positionen in Intervallen von Stunden oder Tagen ein. Ihre verschiedenen Einstiegspunkte sind in der Abbildung unten dargestellt. Währenddessen verkaufen Einzelhändler und die Banken kaufen.
Wenn Banken dies tun, kann der Preis für eine Weile, aber nicht lange, in einen Abwärtstrend gehen. Der Preis kann auch innerhalb der Unterstützungs- und Widerstandskanäle steigen und fallen. Wenn Einzelhändler dies sehen, sagen sie, dass sich der Markt in der Konsolidierung befindet. Klingt vertraut? Aber in der Tat, was Einzelhändler sehen, ist die großen Spieler in Aktion, bauen ihre Positionen.
Dies führt zur nächsten Phase ihrer Handelsstrategie.
Phase 2: Manipulation
Diese Phase ist die zweite in der Handelsstrategie der Banken. Was hier passiert, hat viele Namen. Sie kennen wahrscheinlich einige von ihnen. Ist Ihnen eines davon bekannt? False Breakouts, False Push, Stop Hunt und Bull/Bear Trap.
Während der Konsolidierungsperioden führen viele Einzelhändler ausstehende Geschäfte oberhalb oder unterhalb der Konsolidierungszone aus. Sie hoffen, dass sie den Breakout fahren würden, wenn es passiert. Stattdessen tritt ein falscher Breakout auf. Es gibt einen vorübergehenden Breakout, der ihre Orders auslöst und dann plötzlich die Richtung umkehrt, um ihre Stoppverluste auszugleichen. Die Banken manipulieren den Markt, wenn dies geschieht.
Ein Grund diese Händler ihr Geld verlieren ist das sie nicht die richtige Breakout Strtegien haben. Und dieser Stop-Loss-Cluster-Indikator hilft, wenn Sie wissen wollen, wo die meisten Trader ihre Stopp-Loss platzieren.
Viele Forex-Einzelhändler beschweren sich oft, dass der Forex-Markt ihnen gegenüber unfair ist. In einem Moment sind sie sicher, dass der Preis in eine Richtung geht. Sie gehen einen Handel in diese Richtung ein, und leider geht der Preis in die entgegengesetzte Richtung. Diese Händler sind Opfer von Manipulationen am Bankenmarkt.
Phase 3: Distribution
Das ist die dritte und letzte Phase ihrer Handelsstrategie. Hier machen die Banken den letzten Schritt in die gewünschte Richtung. Ihre bisher verborgenen Positionen werden hier klar.
Das ist oft die beste Zeit für Einzelhändler, um Gewinne zu erzielen. Angenommen, der Markt beginnt jetzt einen Aufwärtstrend, dann versuchen Einzelhändler, dem Trend zu folgen, indem sie kaufen. Je länger der Trend anhält, desto mehr Käufer gibt es. Dies ist jedoch der Zeitpunkt, an dem die Banken das tun, was sie am besten können: Verkaufen, wenn die Menge kauft, und Kaufen, wenn die Menge verkauft. Ein Begriff hierfür ist Konträre Trading. Banken beginnen, Positionen aufzubauen, um sich auf den nächsten Trend vorzubereiten, der normalerweise in die entgegengesetzte Richtung geht.
Wenn das geschieht, sagen wir der Preis überkauft oder überverkauft ist, und es wird eine Umkehrung machen.
Handeln wie die Banken
Es ist normalerweise eine vergebliche und unrentable Anstrengung, langfristig gegen die Banken zu handeln. Es ist also nur sinnvoll zu lernen, mit ihnen zu handeln und nicht gegen sie. Hier finden Sie Tipps, wie Sie wie ein Market Maker handeln können.
- Das erste ist, zu lernen, in größeren Zeiträumen zu handeln. Banken handeln nicht auf Minuten-Charts.
- Die Verwendung von Tools, mit denen Sie die Tendenz der Banken vorhersagen können, hilft ebenfalls. Natürlich würden die Banken Ihnen ihre Orders nicht zum Kopieren zeigen. Mit diesen Tools können Sie jedoch vorhersagen, wann Smart Money in seine Trades eintritt, sodass Sie Ihre eigenen Orders vornehmen können.
Sie finden viele von diesen Tools hier.
Schlussfolgerung
Es ist wichtig zu wissen, dass lernen zu handeln wie die Banken Zeit und Übung erfordert. Es ist keine Strategie, schnell reich zu werden. Da die Banken nicht Sie ihre Geschäfte zeigen für Sie zu kopieren, wird es nicht so einfach sein. Deshalb müssen Sie üben und Teststrategien eine E -Indikatoren versuchen, bis Sie etwas finden, das funktioniert. Aber dieses Wissen darüber, wie man wie die Banken und Institutionen mit Forex handelt, würde Sie in die richtige Richtung lenken.
Indikatoren, die Marktstimmung zeigen, kann von großer Hilfe beim Lernen sein kann. Weil Sie jetzt wissen, dass Banken kaufen, wenn die Menge verkauft, und verkaufen, wenn die Menge kauft.
